| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 440.00 | 2 692.00 | 9 747.00 | 12 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 301.00 | 29 651.00 | 49 650.00 | 79 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 533.00 | 29 634.00 | 26 898.00 | 56 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 951.00 | 61 978.00 | 103 972.00 | 165 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 836.00 | | 102 836.00 | 102 836.00 |
BT Marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 335.00 | | 215 335.00 | 215 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 286.00 | 61 978.00 | 319 307.00 | 381 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
DL TOTAL (I) | 87 923.00 | | | 87 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 384.00 | | | 231 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 307.00 | | | 319 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 711.00 | | 1 268 711.00 | 1 268 711.00 |
FG Production vendue services | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 527.00 | | 1 274 527.00 | 1 274 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 787.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | | | 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 792.00 | | | 1 288 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 033.00 | | | 1 244 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 151.00 | | 26 800.00 | 139 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 475.00 | | 26 800.00 | 121 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 191.00 | 17 787.00 | | 44 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 191.00 | 17 787.00 | | 44 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 043.00 | 33 609.00 | 42 434.00 | 76 043.00 |
VI Groupe et associés | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
VP Divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 147.00 | 42 471.00 | 7 675.00 | 50 147.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 384.00 | 142 603.00 | 88 781.00 | 231 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
ST Autres comptes | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
YT Sous‐traitance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34.00 | | | 34.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |