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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 398.00 | | 2 720 398.00 | 2 720 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
CF Disponibilités | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 839.00 | | 2 827 839.00 | 2 827 839.00 |
CU Autres participations | 2 720 398.00 | | 2 720 398.00 | 2 720 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 603.00 | 438.00 | | 10 603.00 |
DG Autres réserves | 201 450.00 | 8 318.00 | | 201 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 114.00 | 203 298.00 | | 195 114.00 |
DK Provisions réglementées | 16 418.00 | 11 098.00 | | 16 418.00 |
DL TOTAL (I) | 683 585.00 | 483 151.00 | | 683 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 515.00 | 1 674 465.00 | | 1 443 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 783.00 | 592 766.00 | | 613 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 055.00 | | 3 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 831.00 | 68 468.00 | | 83 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 255.00 | 2 338 754.00 | | 2 144 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 839.00 | 2 821 905.00 | | 2 827 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 896 775.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 613 783.00 | | | 613 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 415.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 5 320.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955.00 | -5 320.00 | | -3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 102.00 | -22 101.00 | | -26 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 188.00 | 370 019.00 | | 392 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 074.00 | 166 721.00 | | 197 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 114.00 | 203 298.00 | | 195 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 398.00 | | | 2 720 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 398.00 | | | 2 720 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 783.00 | 613 783.00 | | 613 783.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 515.00 | 235 672.00 | 971 927.00 | 1 443 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 702.00 | | | 230 702.00 |
VP Divers | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 365.00 | 92 365.00 | | 92 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 255.00 | 936 412.00 | 971 927.00 | 2 144 255.00 |