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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 064.00 | 113 066.00 | 42 999.00 | 156 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 903.00 | 113 066.00 | 1 294 838.00 | 1 407 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BZ Autres créances | 235 970.00 | | 235 970.00 | 235 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 609 268.00 | | 609 268.00 | 609 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 545.00 | | 1 103 545.00 | 1 103 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 449.00 | 113 066.00 | 2 398 383.00 | 2 511 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DG Autres réserves | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | 1 332.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 405.00 | 1 134 332.00 | | 1 134 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 798.00 | 468 341.00 | | 475 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 213.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 342.00 | 19 660.00 | | 163 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 963.00 | 128 352.00 | | 145 963.00 |
EA Autres dettes | 478 871.00 | 422 442.00 | | 478 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 978.00 | 1 060 551.00 | | 1 263 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 383.00 | 2 194 882.00 | | 2 398 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 701.00 | 995 827.00 | | 1 211 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 074.00 | 391 305.00 | | 411 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 917.00 | | 745 917.00 | 745 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 917.00 | | 745 917.00 | 745 917.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 543.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 4 329.00 | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 4 329.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | -2 550.00 | | -2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 151.00 | 757 972.00 | | 750 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 077.00 | 756 641.00 | | 750 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | 1 332.00 | | 74.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 517.00 | | 13 386.00 | 1 394 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 050.00 | | | 1 247 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 678.00 | | 13 386.00 | 142 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 523.00 | 13 543.00 | | 99 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 523.00 | 13 543.00 | | 99 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 342.00 | 163 342.00 | | 163 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 871.00 | 478 871.00 | | 478 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VC Groupe et associés | 190 070.00 | 190 070.00 | | 190 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 074.00 | 411 074.00 | | 411 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 724.00 | 12 447.00 | 52 277.00 | 64 724.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 631.00 | 254 631.00 | | 254 631.00 |
VW T.V.A. | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 978.00 | 1 211 701.00 | 52 277.00 | 1 263 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |