| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 415.00 | 4 854.00 | 28 561.00 | 33 415.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | 800.00 | 6 520.00 | 7 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 274.00 | 6 614.00 | 42 661.00 | 49 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 280.00 | 1 113.00 | 14 168.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 290.00 | 13 381.00 | 241 909.00 | 255 290.00 |
BT Marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CF Disponibilités | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 841.00 | 13 381.00 | 320 461.00 | 333 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 582.00 | | | -9 582.00 |
DL TOTAL (I) | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 990.00 | | | 275 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 042.00 | | | 325 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 461.00 | | | 320 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 414.00 | | | 84 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 582.00 | | | -9 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 395.00 | 14.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 741.00 | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 307.00 | 277 307.00 | | 277 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 220.00 | 4 202.00 | 23 018.00 | 27 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 042.00 | 302 024.00 | 23 018.00 | 325 042.00 |