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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 199 543.00 | | 199 543.00 | 199 543.00 |
AP Constructions | 22 623.00 | 21 977.00 | 646.00 | 22 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 313.00 | 33 472.00 | 13 841.00 | 47 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 800.00 | 69 845.00 | 218 954.00 | 288 800.00 |
BT Marchandises | 236 936.00 | | 236 936.00 | 236 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 640.00 | | 157 640.00 | 157 640.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 576.00 | | 233 576.00 | 233 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 776.00 | | 655 776.00 | 655 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 576.00 | 69 845.00 | 874 730.00 | 944 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 241 204.00 | 158 200.00 | | 241 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 363.00 | 143 004.00 | | 146 363.00 |
DL TOTAL (I) | 520 571.00 | 434 208.00 | | 520 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 945.00 | 910.00 | | 47 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 244.00 | 61 928.00 | | 51 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 650.00 | 2 637.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 987.00 | 89 180.00 | | 24 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 152.00 | 97 765.00 | | 24 152.00 |
EA Autres dettes | 200 182.00 | 1 044.00 | | 200 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 160.00 | 253 464.00 | | 354 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 730.00 | 687 672.00 | | 874 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 509.00 | 250 827.00 | | 326 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 597.00 | 910.00 | | 19 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 166.00 | | 3 100 166.00 | 3 100 166.00 |
FG Production vendue services | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 123.00 | | 3 144 123.00 | 3 144 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 920.00 | 1 008.00 | | 8 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 825.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 111.00 | 421.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 421.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -421.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 189.00 | 58 839.00 | | 57 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 333.00 | 1 326 675.00 | | 3 153 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 970.00 | 1 183 671.00 | | 3 006 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 363.00 | 143 004.00 | | 146 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 396.00 | | 17 091.00 | 273 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 288 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 84 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 543.00 | | 3 110.00 | 199 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 038.00 | | 13 981.00 | 72 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 089.00 | 2 444.00 | 1 688.00 | 69 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 089.00 | 2 444.00 | 1 688.00 | 69 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 182.00 | 200 182.00 | | 200 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 157 640.00 | | | 157 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | | | 676.00 |
VB T. V. A. | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 348.00 | 6 347.00 | 22 001.00 | 28 348.00 |
VI Groupe et associés | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 002.00 | 185 264.00 | 1 738.00 | 187 002.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 510.00 | 326 509.00 | 22 001.00 | 348 510.00 |