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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 986.00 | 15 456.00 | 6 529.00 | 21 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 739.00 | 164 548.00 | 21 191.00 | 185 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 494.00 | 493 647.00 | 64 847.00 | 558 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 687.00 | | 82 687.00 | 82 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 094.00 | 94.00 | 235 000.00 | 235 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 695.00 | 796 745.00 | 411 950.00 | 1 208 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BT Marchandises | 563 991.00 | | 563 991.00 | 563 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
BZ Autres créances | 107 354.00 | | 107 354.00 | 107 354.00 |
CF Disponibilités | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 541.00 | | 786 541.00 | 786 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 236.00 | 796 745.00 | 1 198 491.00 | 1 995 236.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 415 845.00 | 419 498.00 | | 415 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 276.00 | -3 653.00 | | -66 276.00 |
DL TOTAL (I) | 426 568.00 | 492 845.00 | | 426 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 020.00 | 360 745.00 | | 458 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 037.00 | 30 719.00 | | 38 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 380.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 956.00 | 155 481.00 | | 164 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 347.00 | 118 329.00 | | 105 347.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | 3 546.00 | | 4 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801.00 | 147.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 923.00 | 669 347.00 | | 771 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 491.00 | 1 162 192.00 | | 1 198 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 956.00 | 164 956.00 | | 164 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 020.00 | 372 630.00 | 85 390.00 | 458 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 062.00 | 178 938.00 | 235 124.00 | 414 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 613.00 | 686 222.00 | 85 390.00 | 771 613.00 |