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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 795.00 | 14 010.00 | 1 785.00 | 15 795.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 704.00 | 1 085 983.00 | 110 721.00 | 1 196 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 115.00 | 90 367.00 | 61 748.00 | 152 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 829.00 | 1 190 360.00 | 782 469.00 | 1 972 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 759.00 | | 1 078 759.00 | 1 078 759.00 |
BN En cours de production de biens | 149 419.00 | | 149 419.00 | 149 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 340.00 | | 439 340.00 | 439 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 018.00 | | 345 018.00 | 345 018.00 |
BZ Autres créances | 107 228.00 | | 107 228.00 | 107 228.00 |
CF Disponibilités | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 087.00 | | 2 229 087.00 | 2 229 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 916.00 | 1 190 360.00 | 3 011 556.00 | 4 201 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 659 962.00 | 567 182.00 | | 659 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 667.00 | 92 780.00 | | 145 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 629.00 | 879 962.00 | | 1 025 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 236.00 | 345 917.00 | | 835 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 130.00 | 1 223 590.00 | | 929 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 522.00 | 221 622.00 | | 210 522.00 |
EA Autres dettes | 11 038.00 | 7 727.00 | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 927.00 | 1 798 855.00 | | 1 985 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 556.00 | 2 678 817.00 | | 3 011 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 457.00 | 1 699 401.00 | | 1 513 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 925.00 | 204 083.00 | | 207 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 580 062.00 | 107 222.00 | 6 687 284.00 | 6 580 062.00 |
FG Production vendue services | 471 724.00 | 1 295.00 | 473 019.00 | 471 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 787.00 | 108 517.00 | 7 160 304.00 | 7 051 787.00 |
FM Production stockée | | | 149 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 357 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 931.00 | |
GE Autres charges | | | 7 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 268.00 | 10 494.00 | | 23 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 175.00 | 15 090.00 | | 19 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 175.00 | 26 148.00 | | 19 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 175.00 | -26 148.00 | | -19 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 238.00 | 18 099.00 | | 42 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357 821.00 | 7 182 430.00 | | 7 357 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 154.00 | 7 089 650.00 | | 7 212 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 667.00 | 92 780.00 | | 145 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 186.00 | | 661 859.00 | 1 819 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 216.00 | 1 972 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 216.00 | 1 906 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 580.00 | | 619 955.00 | 1 794 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | 41 904.00 | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 645.00 | 131 931.00 | 508 216.00 | 1 566 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | 7 250.00 | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 884.00 | 124 681.00 | 508 216.00 | 1 559 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 130.00 | 929 130.00 | | 929 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
UX Autres créances clients | 345 018.00 | 345 018.00 | | 345 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VB T. V. A. | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VC Groupe et associés | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 277.00 | 208 277.00 | | 208 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 960.00 | 154 489.00 | 448 792.00 | 626 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 500.00 | | | 551 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 376.00 | 466 472.00 | 41 904.00 | 508 376.00 |
VW T.V.A. | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 927.00 | 1 513 457.00 | 448 792.00 | 1 985 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |