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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 389.00 | 214 535.00 | 46 854.00 | 261 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 871.00 | 192 281.00 | 27 590.00 | 219 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 577.00 | 435 441.00 | 105 136.00 | 540 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 218.00 | | 175 218.00 | 175 218.00 |
BN En cours de production de biens | 197 537.00 | | 197 537.00 | 197 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 974.00 | 37 624.00 | 293 350.00 | 330 974.00 |
BZ Autres créances | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 434.00 | 37 624.00 | 772 810.00 | 810 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 011.00 | 473 064.00 | 877 946.00 | 1 351 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
DH Report à nouveau | 229 110.00 | | | 229 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
DL TOTAL (I) | 339 857.00 | | | 339 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 387.00 | | | 302 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 090.00 | | | 538 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 946.00 | | | 877 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 106.00 | | | 516 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 721 660.00 | | 1 721 660.00 | 1 721 660.00 |
FG Production vendue services | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 963.00 | | 1 809 963.00 | 1 809 963.00 |
FM Production stockée | | | 1 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 287.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 776.00 | | | -15 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 061.00 | | | 1 833 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 458.00 | | | 1 806 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 423.00 | | 48 154.00 | 492 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 973.00 | | 48 154.00 | 455 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 362.00 | 29 078.00 | | 406 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 436.00 | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 041.00 | 28 642.00 | | 401 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 336.00 | 11 287.00 | | 26 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 336.00 | 11 287.00 | | 26 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 336.00 | 11 287.00 | | 26 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 387.00 | 302 387.00 | | 302 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 330 974.00 | 330 974.00 | | 330 974.00 |
VB T. V. A. | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 876.00 | 9 892.00 | 21 984.00 | 31 876.00 |
VI Groupe et associés | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 866.00 | 417 679.00 | 188.00 | 417 866.00 |
VW T.V.A. | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 090.00 | 516 106.00 | 21 984.00 | 538 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |