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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
AP Constructions | 8 055.00 | 2 708.00 | 5 347.00 | 8 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 688.00 | 4 945.00 | 1 743.00 | 6 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 790.00 | 636 450.00 | 172 340.00 | 808 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 740.00 | 652 760.00 | 192 979.00 | 845 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 881.00 | 2 245.00 | 282 636.00 | 284 881.00 |
BZ Autres créances | 267 490.00 | | 267 490.00 | 267 490.00 |
CF Disponibilités | 175 399.00 | | 175 399.00 | 175 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 923.00 | 2 245.00 | 739 678.00 | 741 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 662.00 | 655 005.00 | 932 657.00 | 1 587 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 557.00 | 228 352.00 | | 259 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 020.00 | 31 205.00 | | -79 020.00 |
DL TOTAL (I) | 218 497.00 | 297 517.00 | | 218 497.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 392.00 | 161 689.00 | | 141 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 404.00 | 192 764.00 | | 258 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 894.00 | 303 983.00 | | 305 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 800.00 | | |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 1 209.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 160.00 | 729 311.00 | | 708 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 657.00 | 1 026 828.00 | | 932 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 710.00 | 657 675.00 | | 646 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 284 881.00 | 284 881.00 | | 284 881.00 |
VP Divers | 267 490.00 | 267 490.00 | | 267 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 921.00 | 552 371.00 | 13 550.00 | 565 921.00 |