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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AN Terrains | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AP Constructions | 45 090.00 | 9 511.00 | 35 578.00 | 45 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 827.00 | 35 950.00 | 8 876.00 | 44 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 297.00 | 45 915.00 | 194 381.00 | 240 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 927.00 | | 131 927.00 | 131 927.00 |
BZ Autres créances | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 166.00 | 78 198.00 | 174 967.00 | 253 166.00 |
CF Disponibilités | 862 517.00 | | 862 517.00 | 862 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 472.00 | 78 198.00 | 1 231 273.00 | 1 309 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 769.00 | 124 114.00 | 1 425 654.00 | 1 549 769.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DH Report à nouveau | | -24 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 374.00 | 97 097.00 | | 111 374.00 |
DL TOTAL (I) | 345 124.00 | 306 423.00 | | 345 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 529.00 | 25 314.00 | | 45 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 121.00 | 41 366.00 | | 42 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | 29 042.00 | | 14 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 226.00 | 98 281.00 | | 78 226.00 |
EA Autres dettes | 899 878.00 | 910 185.00 | | 899 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 530.00 | 1 104 191.00 | | 1 080 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 654.00 | 1 410 614.00 | | 1 425 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 062.00 | | 923 062.00 | 923 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 062.00 | | 923 062.00 | 923 062.00 |
FQ Autres produits | | | 37 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | 17.00 | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 17.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | 134.00 | | -1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | 17 629.00 | | 9 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 328.00 | 972 214.00 | | 1 039 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 954.00 | 875 116.00 | | 927 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 374.00 | 97 097.00 | | 111 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 944.00 | 78 199.00 | 54 944.00 | 54 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 944.00 | 78 199.00 | 54 944.00 | 54 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 944.00 | 78 199.00 | 54 944.00 | 54 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 879.00 | 899 879.00 | | 899 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 535.00 | 193 788.00 | 68 746.00 | 262 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 530.00 | 1 080 530.00 | | 1 080 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |