| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 5 063.00 | 714.00 | 5 777.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 550.00 | 114 119.00 | 9 431.00 | 123 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 010.00 | 167 848.00 | 80 162.00 | 248 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 610.00 | 287 030.00 | 134 580.00 | 421 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 380.00 | 8 892.00 | 247 488.00 | 256 380.00 |
BZ Autres créances | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 211.00 | | 80 211.00 | 80 211.00 |
CF Disponibilités | 227 859.00 | | 227 859.00 | 227 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 122.00 | 8 892.00 | 648 230.00 | 657 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 731.00 | 295 921.00 | 782 810.00 | 1 078 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 257 714.00 | 248 971.00 | | 257 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 406.00 | 68 742.00 | | 83 406.00 |
DL TOTAL (I) | 368 620.00 | 345 214.00 | | 368 620.00 |
DP Provisions pour risques | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 067.00 | 28 767.00 | | 47 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 927.00 | 71 805.00 | | 24 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 245.00 | 104 544.00 | | 152 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 245.00 | 133 545.00 | | 106 245.00 |
EA Autres dettes | 29 596.00 | 374.00 | | 29 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 081.00 | 339 035.00 | | 360 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 810.00 | 738 358.00 | | 782 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 769.00 | 326 312.00 | | 310 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 568.00 | | 1 590 568.00 | 1 590 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 568.00 | | 1 590 568.00 | 1 590 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 921.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | 2 181.00 | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | 2 181.00 | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 501.00 | -2 181.00 | | -5 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 507.00 | 8 843.00 | | 13 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 647.00 | 1 414 558.00 | | 1 595 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 241.00 | 1 345 816.00 | | 1 512 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 406.00 | 68 742.00 | | 83 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 973.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 615.00 | | 59 313.00 | 390 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 318.00 | 421 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 318.00 | 371 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 573.00 | | 59 305.00 | 340 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | | 8.00 | 9 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 427.00 | 29 921.00 | 28 318.00 | 285 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 1 172.00 | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 537.00 | 28 748.00 | 28 318.00 | 281 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
6T Sur comptes clients | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 245.00 | 152 245.00 | | 152 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 245 744.00 | 245 744.00 | | 245 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 604.00 | 22 219.00 | 24 385.00 | 46 604.00 |
VI Groupe et associés | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VP Divers | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 776.00 | 345 776.00 | | 345 776.00 |
VW T.V.A. | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 081.00 | 310 769.00 | 49 312.00 | 360 081.00 |