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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
AP Constructions | 10 610.00 | 4 717.00 | 5 893.00 | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 155.00 | 54 832.00 | 35 323.00 | 90 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 725.00 | 131 050.00 | 95 675.00 | 226 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 215.00 | 194 138.00 | 219 077.00 | 413 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BP En cours de production de services | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 046.00 | 793.00 | 174 253.00 | 175 046.00 |
BZ Autres créances | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CF Disponibilités | 195 528.00 | | 195 528.00 | 195 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 578.00 | 793.00 | 391 785.00 | 392 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 793.00 | 194 931.00 | 610 862.00 | 805 793.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 322 443.00 | | | 322 443.00 |
DH Report à nouveau | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
DL TOTAL (I) | 428 829.00 | | | 428 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 032.00 | | | 182 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 862.00 | | | 610 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 901.00 | | | 170 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 539.00 | | 3 412.00 | 412 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 413 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 327 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 814.00 | | 3 412.00 | 326 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 630.00 | 18 243.00 | 2 735.00 | 178 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 092.00 | 18 243.00 | 2 735.00 | 175 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 793.00 | | | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | | | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
UX Autres créances clients | 174 095.00 | 174 095.00 | | 174 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 212.00 | 9 081.00 | 11 131.00 | 20 212.00 |
VI Groupe et associés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 709.00 | 223 709.00 | | 223 709.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 682.00 | 170 551.00 | 11 131.00 | 181 682.00 |