| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 760.00 | 74 118.00 | 21 641.00 | 95 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 302.00 | 607 013.00 | 121 289.00 | 728 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 013.00 | 681 132.00 | 143 880.00 | 825 013.00 |
BT Marchandises | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 935.00 | 9 879.00 | 242 056.00 | 251 935.00 |
BZ Autres créances | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
CF Disponibilités | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 060.00 | 9 879.00 | 409 181.00 | 419 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 073.00 | 691 011.00 | 553 061.00 | 1 244 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 514.00 | | | 317 514.00 |
DH Report à nouveau | -5 931.00 | | | -5 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
DL TOTAL (I) | 340 265.00 | | | 340 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 796.00 | | | 212 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 061.00 | | | 553 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 671.00 | | | 190 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 222.00 | | | 741 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 272.00 | | | 740 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 289.00 | 55 593.00 | 4 750.00 | 630 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 289.00 | 55 593.00 | 4 750.00 | 630 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 251 936.00 | 251 936.00 | | 251 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 343.00 | 19 218.00 | 22 125.00 | 41 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
VP Divers | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 502.00 | 294 552.00 | 950.00 | 295 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 795.00 | 190 670.00 | 22 125.00 | 212 795.00 |