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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 185.00 | | 416 185.00 | 416 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 636.00 | 142 462.00 | 57 173.00 | 199 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 196.00 | 145 911.00 | 92 285.00 | 238 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 218.00 | 288 373.00 | 568 844.00 | 857 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BN En cours de production de biens | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BT Marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BZ Autres créances | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CF Disponibilités | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 001.00 | | 121 001.00 | 121 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 219.00 | 288 373.00 | 689 845.00 | 978 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 372 197.00 | | | 372 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
DL TOTAL (I) | 436 076.00 | | | 436 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 376.00 | | | 115 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 769.00 | | | 253 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 845.00 | | | 689 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 578.00 | | | 161 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 689.00 | | 590.00 | 856 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 857 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | 437 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 185.00 | | | 416 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 303.00 | | 590.00 | 437 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 877.00 | 23 557.00 | 61.00 | 264 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 877.00 | 23 557.00 | 61.00 | 264 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 376.00 | 23 185.00 | 90 258.00 | 115 376.00 |
VI Groupe et associés | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 979.00 | 15 416.00 | | 12 979.00 |
VP Divers | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 686.00 | 22 486.00 | 3 200.00 | 25 686.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 769.00 | 161 578.00 | 90 258.00 | 253 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
ST Autres comptes | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 614.00 | | | 117 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |