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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 776.00 | 776.00 | 16 000.00 | 16 776.00 |
BZ Autres créances | 81 371.00 | | 81 371.00 | 81 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 059.00 | | 441 059.00 | 441 059.00 |
CF Disponibilités | 536 938.00 | | 536 938.00 | 536 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 874.00 | | 1 061 874.00 | 1 061 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 650.00 | 776.00 | 1 077 874.00 | 1 078 650.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
DG Autres réserves | 441 641.00 | 441 641.00 | | 441 641.00 |
DH Report à nouveau | 184 713.00 | 260 994.00 | | 184 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 741.00 | -76 281.00 | | -76 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 583.00 | 1 141 324.00 | | 1 064 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 426.00 | 10 206.00 | | 9 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 3 371.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 291.00 | 16 997.00 | | 13 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 874.00 | 1 158 321.00 | | 1 077 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 291.00 | 16 997.00 | | 13 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353.00 | 3 870.00 | | 4 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 094.00 | 80 152.00 | | 81 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 741.00 | -76 281.00 | | -76 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 785.00 | | | 255 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 010.00 | | | 255 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VC Groupe et associés | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
VI Groupe et associés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |