| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 234.00 | 9 928.00 | 2 306.00 | 12 234.00 |
AH Fonds commercial | 829 197.00 | | 829 197.00 | 829 197.00 |
AN Terrains | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
AP Constructions | 6 243 922.00 | 2 876 174.00 | 3 367 748.00 | 6 243 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 327.00 | 301 142.00 | 29 185.00 | 330 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 695.00 | 782 938.00 | 14 758.00 | 797 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 387 093.00 | 3 970 181.00 | 4 416 912.00 | 8 387 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BT Marchandises | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
CF Disponibilités | 363 898.00 | | 363 898.00 | 363 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 904.00 | | 122 904.00 | 122 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 168.00 | | 601 168.00 | 601 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 261.00 | 3 970 181.00 | 5 018 080.00 | 8 988 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 665.00 | 564 665.00 | | 564 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
DH Report à nouveau | -83 680.00 | -286 665.00 | | -83 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 759.00 | 202 985.00 | | 235 759.00 |
DL TOTAL (I) | 773 211.00 | 537 452.00 | | 773 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 353.00 | 2 138 151.00 | | 1 946 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 860.00 | 2 280 860.00 | | 1 980 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 101.00 | 184 721.00 | | 233 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 559.00 | 30 097.00 | | 49 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 996.00 | 39 143.00 | | 34 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 869.00 | 4 672 971.00 | | 4 244 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 080.00 | 5 210 423.00 | | 5 018 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 534.00 | 2 552 114.00 | | 2 271 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 303.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
FD Production vendue biens | 2 425 276.00 | | 2 425 276.00 | 2 425 276.00 |
FG Production vendue services | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 138.00 | | 2 461 138.00 | 2 461 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 397.00 | |
GE Autres charges | | | 10 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 405.00 | 35 314.00 | | 25 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 405.00 | 41 614.00 | | 25 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 088.00 | 41 614.00 | | 24 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 226.00 | 2 436 638.00 | | 2 530 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 467.00 | 2 233 653.00 | | 2 294 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 759.00 | 202 985.00 | | 235 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 374 437.00 | | 19 029.00 | 8 374 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 373.00 | 8 387 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 373.00 | 7 541 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 306.00 | | 5 125.00 | 836 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 534 213.00 | | 13 904.00 | 7 534 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561 158.00 | 415 397.00 | 6 373.00 | 3 561 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 3 601.00 | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 831.00 | 411 796.00 | 6 373.00 | 3 554 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VB T. V. A. | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 243.00 | 206 009.00 | 840 951.00 | 1 946 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 860.00 | 1 980 860.00 | | 1 980 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 671.00 | | | 190 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 904.00 | 122 904.00 | | 122 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 686.00 | 216 767.00 | 3 919.00 | 220 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 768.00 | 2 271 534.00 | 840 951.00 | 4 011 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |