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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 193 198.00 | 74 204.00 | 118 994.00 | 193 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 341.00 | 46 266.00 | 118 076.00 | 164 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 220.00 | 105 135.00 | 90 085.00 | 195 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 810.00 | 225 605.00 | 495 204.00 | 720 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BT Marchandises | 258 136.00 | | 258 136.00 | 258 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BZ Autres créances | 421 515.00 | | 421 515.00 | 421 515.00 |
CF Disponibilités | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 438.00 | | 762 438.00 | 762 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 247.00 | 225 605.00 | 1 257 642.00 | 1 483 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 510.00 | 181 510.00 | | 181 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
DG Autres réserves | 200 488.00 | 200 460.00 | | 200 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 679.00 | 130 028.00 | | 134 679.00 |
DL TOTAL (I) | 551 228.00 | 546 549.00 | | 551 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 204.00 | 381 660.00 | | 393 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 721.00 | 216 853.00 | | 250 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 490.00 | 94 133.00 | | 62 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 415.00 | 692 646.00 | | 706 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 642.00 | 1 239 195.00 | | 1 257 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 415.00 | 392 646.00 | | 706 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275 809.00 | | 3 275 809.00 | 3 275 809.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 854.00 | | 3 275 854.00 | 3 275 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 762.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | 5 349.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 087.00 | 24 876.00 | | 19 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 087.00 | 34 432.00 | | 19 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 087.00 | -24 876.00 | | -19 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 127.00 | 48 174.00 | | 46 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 150.00 | 3 421 542.00 | | 3 283 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 472.00 | 3 291 514.00 | | 3 148 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 679.00 | 130 028.00 | | 134 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 132.00 | | 2 678.00 | 718 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 082.00 | | 2 678.00 | 550 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 843.00 | 57 762.00 | | 167 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 843.00 | 57 762.00 | | 167 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 721.00 | 250 721.00 | | 250 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VC Groupe et associés | 402 986.00 | 402 986.00 | | 402 986.00 |
VI Groupe et associés | 393 204.00 | 393 204.00 | | 393 204.00 |
VP Divers | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 419.00 | 430 419.00 | | 430 419.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 415.00 | 706 415.00 | | 706 415.00 |