| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 289.00 | 175 640.00 | 35 649.00 | 211 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 598.00 | 32 516.00 | 11 082.00 | 43 598.00 |
BF Prêts | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 678.00 | 1 114 270.00 | 2 268 408.00 | 3 382 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 543 155.00 | 140 126.00 | 8 403 029.00 | 8 543 155.00 |
BZ Autres créances | 1 553 074.00 | 415 567.00 | 1 137 508.00 | 1 553 074.00 |
CF Disponibilités | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 577.00 | | 101 577.00 | 101 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 238 904.00 | 555 693.00 | 9 683 211.00 | 10 238 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 308.00 | | 142 308.00 | 142 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 763 890.00 | 1 669 963.00 | 12 093 927.00 | 13 763 890.00 |
CU Autres participations | 564 725.00 | 405 020.00 | 159 705.00 | 564 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 548 244.00 | 501 095.00 | 2 047 149.00 | 2 548 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 555 829.00 | 11 637 194.00 | | 9 555 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 397.00 | 326 397.00 | | 326 397.00 |
DG Autres réserves | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 566 139.00 | -8 081 364.00 | | -4 566 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 328 612.00 | 3 894 752.00 | | 5 328 612.00 |
DP Provisions pour risques | 414 761.00 | 481 013.00 | | 414 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 761.00 | 481 013.00 | | 414 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 909.00 | 706.00 | | 23 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 6 089.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 071.00 | 6 294 714.00 | | 4 680 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 225.00 | 2 321 429.00 | | 1 082 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 129 491.00 | 360 879.00 | | 129 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 698.00 | 550 812.00 | | 433 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 350 553.00 | 9 535 781.00 | | 6 350 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 093 927.00 | 13 911 547.00 | | 12 093 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 350 553.00 | 9 535 781.00 | | 6 350 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 126 533.00 | 4 094 992.00 | 20 221 525.00 | 16 126 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 126 533.00 | 4 094 992.00 | 20 221 525.00 | 16 126 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 084 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 406 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 936 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 156 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 406.00 | |
GE Autres charges | | | 59 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 900 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 494 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 573 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 857 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 854.00 | | | 153 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 920.00 | 30 000.00 | | 190 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 774.00 | 30 000.00 | | 344 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 752.00 | 4 323.00 | | 3 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 567.00 | 4 323.00 | | 148 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 207.00 | 25 677.00 | | 196 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 650.00 | | | -95 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 010 194.00 | 22 769 630.00 | | 22 010 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 576 333.00 | 30 850 994.00 | | 26 576 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 566 139.00 | -8 081 364.00 | | -4 566 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 525.00 | 119 533.00 | | 104 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 729.00 | | 3 508 359.00 | 1 988 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 599.00 | | 2 094 645.00 | 453 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 472.00 | 579 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 094 645.00 | 19 766.00 | 3 382 678.00 | 2 094 645.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 548 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094 645.00 | | 211 289.00 | 2 094 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | 43 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 699.00 | | 1 084 235.00 | 1 221 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 951.00 | | 10 941.00 | 50 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 481.00 | | 318 539.00 | 262 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 867.00 | 529 336.00 | 16 013.00 | 151 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 199.00 | 483 896.00 | | 17 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 911.00 | 33 668.00 | | 97 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 756.00 | 11 773.00 | 16 013.00 | 36 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 013.00 | 179 873.00 | 246 125.00 | 481 013.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 44 061.00 | | |
6T Sur comptes clients | 174 586.00 | 26 849.00 | 61 309.00 | 174 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 160.00 | 179 336.00 | 86 930.00 | 323 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 747.00 | 655 266.00 | 148 239.00 | 497 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 760.00 | 835 139.00 | 394 364.00 | 978 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 467.00 | 61 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 573 107.00 | 142 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 565.00 | 190 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 071.00 | 4 680 071.00 | | 4 680 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 600.00 | 380 600.00 | | 380 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 952.00 | 432 952.00 | | 432 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 491.00 | 129 491.00 | | 129 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 698.00 | 433 698.00 | | 433 698.00 |
UP Prêts | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 8 543 155.00 | 8 543 155.00 | | 8 543 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 667 172.00 | 667 172.00 | | 667 172.00 |
VC Groupe et associés | 543 350.00 | 543 350.00 | | 543 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 274.00 | 315 274.00 | | 315 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 777.00 | 137 777.00 | | 137 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 212 629.00 | 10 197 806.00 | 14 823.00 | 10 212 629.00 |
VW T.V.A. | 130 896.00 | 130 896.00 | | 130 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 553.00 | 6 350 553.00 | | 6 350 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |