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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 366.00 | 67 343.00 | 62 024.00 | 129 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 228.00 | 311 655.00 | 231 573.00 | 543 228.00 |
AX Avances et acomptes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 586.00 | 391 485.00 | 398 101.00 | 789 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 756.00 | | 266 756.00 | 266 756.00 |
BZ Autres créances | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CF Disponibilités | 1 392 180.00 | | 1 392 180.00 | 1 392 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 359.00 | | 1 697 359.00 | 1 697 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 944.00 | 391 485.00 | 2 095 459.00 | 2 486 944.00 |
CU Autres participations | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 158.00 | 1 087 793.00 | | 1 316 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 526.00 | 228 366.00 | | 253 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 684.00 | 1 360 158.00 | | 1 613 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 988.00 | 152 429.00 | | 185 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 536.00 | 52 505.00 | | 47 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 428.00 | 156 752.00 | | 207 428.00 |
EA Autres dettes | 40 824.00 | 59 691.00 | | 40 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 775.00 | 421 377.00 | | 481 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 459.00 | 1 781 536.00 | | 2 095 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 775.00 | 421 377.00 | | 481 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 352.00 | | 210 730.00 | 733 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 497.00 | 789 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 12 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 497.00 | 674 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 077.00 | | 210 710.00 | 618 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 228.00 | | 20.00 | 21 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 979.00 | 127 271.00 | 118 765.00 | 382 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 492.00 | 127 271.00 | 118 765.00 | 370 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 069.00 | 83 069.00 | | 83 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 266 756.00 | 266 756.00 | | 266 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VI Groupe et associés | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 191.00 | 305 178.00 | 1 012.00 | 306 191.00 |
VW T.V.A. | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 775.00 | 481 775.00 | | 481 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 666.00 | 30 149.00 | | 29 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 276.00 | 10 158.00 | | 11 276.00 |
ST Autres comptes | 413 415.00 | 345 000.00 | | 413 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 846.00 | 6 317.00 | | 12 846.00 |
YT Sous‐traitance | 28 883.00 | 28 956.00 | | 28 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 818.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 666.00 | 30 149.00 | | 29 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 604.00 | 288 529.00 | | 341 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 886.00 | 67 311.00 | | 77 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 420.00 | 400 249.00 | | 466 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |