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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | 7 121.00 | 1 952.00 | 9 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 106.00 | 100 690.00 | 33 415.00 | 134 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 757.00 | 263 825.00 | 224 931.00 | 488 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 248.00 | 371 637.00 | 265 610.00 | 637 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 382.00 | | 221 382.00 | 221 382.00 |
BN En cours de production de biens | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 587.00 | 1 397.00 | 626 189.00 | 627 587.00 |
BZ Autres créances | 219 111.00 | | 219 111.00 | 219 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 470.00 | | 111 470.00 | 111 470.00 |
CF Disponibilités | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 011.00 | 1 397.00 | 1 234 613.00 | 1 236 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 259.00 | 373 035.00 | 1 500 224.00 | 1 873 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 090.00 | 16 637.00 | | 17 090.00 |
DG Autres réserves | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 180.00 | 452.00 | | 34 180.00 |
DL TOTAL (I) | 801 321.00 | 767 141.00 | | 801 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 166.00 | 87 749.00 | | 129 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 172.00 | 13 633.00 | | 12 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 509.00 | 327 386.00 | | 335 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 480.00 | 138 965.00 | | 143 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
EA Autres dettes | 72 732.00 | 7 529.00 | | 72 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 903.00 | 575 594.00 | | 698 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 224.00 | 1 342 735.00 | | 1 500 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 784.00 | 522 429.00 | | 603 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 497.00 | | 188 439.00 | 443 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 424.00 | | 188 439.00 | 434 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 807.00 | 45 831.00 | | 325 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 621.00 | 1 500.00 | | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 186.00 | 44 331.00 | | 320 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 509.00 | 335 509.00 | | 335 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
UX Autres créances clients | 627 587.00 | 627 587.00 | | 627 587.00 |
VB T. V. A. | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 052.00 | 33 933.00 | 43 298.00 | 129 052.00 |
VI Groupe et associés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VP Divers | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 844.00 | 847 844.00 | | 847 844.00 |
VW T.V.A. | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 903.00 | 603 784.00 | 43 298.00 | 698 903.00 |