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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 334 780.00 | | 334 780.00 | 334 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 57 812.00 | 48 737.00 | 9 075.00 | 57 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 194.00 | 41 566.00 | 2 627.00 | 44 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 399.00 | 107 878.00 | 16 520.00 | 124 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 603.00 | 199 240.00 | 380 362.00 | 579 603.00 |
BT Marchandises | 76 706.00 | | 76 706.00 | 76 706.00 |
BZ Autres créances | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 731.00 | | 298 731.00 | 298 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 334.00 | 199 240.00 | 679 094.00 | 878 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DG Autres réserves | 374 109.00 | | | 374 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 138.00 | | | 110 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 030.00 | | | 106 030.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 093.00 | | | 251 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 094.00 | | | 679 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 422.00 | | | 220 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 493.00 | 110.00 | | 579 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 558.00 | | | 349 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 407.00 | | | 226 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | 110.00 | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 719.00 | 13 522.00 | | 185 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 661.00 | 13 522.00 | | 184 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 138.00 | 110 138.00 | | 110 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
VP Divers | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 030.00 | 106 030.00 | | 106 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 613.00 | 41 974.00 | 3 639.00 | 45 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 423.00 | 220 423.00 | | 220 423.00 |