| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 196.00 | 15 358.00 | 1 838.00 | 17 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 296.00 | 41 617.00 | 11 679.00 | 53 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 010.00 | 64 940.00 | 19 070.00 | 84 010.00 |
BT Marchandises | 138 618.00 | | 138 618.00 | 138 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
BZ Autres créances | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CF Disponibilités | 191 234.00 | | 191 234.00 | 191 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 209.00 | | 433 209.00 | 433 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 219.00 | 64 940.00 | 452 279.00 | 517 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 034.00 | -29 486.00 | | -35 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842.00 | -5 549.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | -25 192.00 | -27 034.00 | | -25 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 220.00 | 4 538.00 | | 4 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 220.00 | 4 538.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 185.00 | 287 530.00 | | 393 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 066.00 | 125 968.00 | | 80 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 251.00 | 413 498.00 | | 473 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 279.00 | 391 001.00 | | 452 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 251.00 | 413 498.00 | | 473 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 655.00 | | 1 532 655.00 | 1 532 655.00 |
FD Production vendue biens | -20 117.00 | | -20 117.00 | -20 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 538.00 | | 1 512 538.00 | 1 512 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | 8 197.00 | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 147.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 147.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -102.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 902.00 | 1 536 244.00 | | 1 517 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 059.00 | 1 541 793.00 | | 1 516 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842.00 | -5 549.00 | | 1 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 466.00 | | 3 544.00 | 80 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 948.00 | | 3 544.00 | 66 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 593.00 | 9 346.00 | | 55 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 628.00 | 9 346.00 | | 47 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 538.00 | 4 220.00 | 4 539.00 | 4 538.00 |
6T Sur comptes clients | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | 4 220.00 | 5 166.00 | 5 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 220.00 | 5 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 185.00 | 393 185.00 | | 393 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 457.00 | 108 457.00 | | 108 457.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 251.00 | 473 251.00 | | 473 251.00 |