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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 312.00 | 38 217.00 | 9 095.00 | 47 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 168.00 | 83 668.00 | 33 499.00 | 117 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 328.00 | 124 083.00 | 78 244.00 | 202 328.00 |
BT Marchandises | 299 314.00 | 3 560.00 | 295 754.00 | 299 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 383.00 | 1 449.00 | 77 933.00 | 79 383.00 |
BZ Autres créances | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CF Disponibilités | 246 270.00 | | 246 270.00 | 246 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 386.00 | 5 009.00 | 631 376.00 | 636 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 714.00 | 129 092.00 | 709 621.00 | 838 714.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 310 415.00 | | | 310 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 855.00 | | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 383 744.00 | | | 383 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 877.00 | | | 325 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 621.00 | | | 709 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 895.00 | | | 312 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 328.00 | | | 202 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 481.00 | | | 164 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 845.00 | 14 238.00 | | 109 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 648.00 | 14 238.00 | | 107 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 852.00 | 3 560.00 | 4 852.00 | 4 852.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | 1 449.00 | 454.00 | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 307.00 | 5 009.00 | 5 307.00 | 5 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 307.00 | 5 009.00 | 5 307.00 | 5 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 009.00 | 5 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 287.00 | 98 287.00 | | 98 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 452.00 | 8 310.00 | 7 142.00 | 15 452.00 |
VI Groupe et associés | 126 452.00 | 126 452.00 | | 126 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VP Divers | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
VW T.V.A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 037.00 | 312 895.00 | 7 142.00 | 320 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
ST Autres comptes | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
YT Sous‐traitance | 395.00 | | | 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 363.00 | | | 233 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 962.00 | | | 190 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |