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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 350.00 | | 559 350.00 | 559 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
AP Constructions | 25 284.00 | 25 000.00 | 284.00 | 25 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 441.00 | 213 724.00 | 24 716.00 | 238 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 327.00 | 96 431.00 | 72 897.00 | 169 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 535.00 | 343 741.00 | 658 794.00 | 1 002 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 651.00 | 4 790.00 | 138 861.00 | 143 651.00 |
BZ Autres créances | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 148 524.00 | | 148 524.00 | 148 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 719.00 | 4 790.00 | 386 929.00 | 391 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 254.00 | 348 531.00 | 1 045 723.00 | 1 394 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DG Autres réserves | 291 935.00 | | | 291 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 856.00 | | | 123 856.00 |
DL TOTAL (I) | 911 916.00 | | | 911 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 807.00 | | | 133 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 723.00 | | | 1 045 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 807.00 | | | 133 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 830.00 | | 30 039.00 | 1 008 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 333.00 | 1 002 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 333.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 936.00 | | | 567 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 013.00 | | 30 039.00 | 403 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 947.00 | 36 127.00 | 36 333.00 | 343 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 028.00 | 36 127.00 | | 299 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 859.00 | | 69.00 | 4 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 859.00 | | 69.00 | 4 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 859.00 | | 69.00 | 4 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 135 687.00 | 135 687.00 | | 135 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
VC Groupe et associés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VI Groupe et associés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 575.00 | 209 161.00 | 8 414.00 | 217 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 807.00 | 133 807.00 | | 133 807.00 |