| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620 308.00 | 1 495 575.00 | 1 124 733.00 | 2 620 308.00 |
AH Fonds commercial | 140 817 480.00 | 140 817 480.00 | | 140 817 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 092 314.00 | 4 450 332.00 | 3 641 982.00 | 8 092 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 207 463 023.00 | | 207 463 023.00 | 207 463 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 878.00 | | 167 878.00 | 167 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 010 835.00 | 288 541 766.00 | 247 469 069.00 | 536 010 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 147 744.00 | | 20 147 744.00 | 20 147 744.00 |
BZ Autres créances | 24 908 495.00 | 1.00 | 24 908 495.00 | 24 908 495.00 |
CF Disponibilités | 22 445 119.00 | | 22 445 119.00 | 22 445 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760 028.00 | | 760 028.00 | 760 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 261 387.00 | | 68 261 387.00 | 68 261 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 272 222.00 | 288 541 766.00 | 315 730 456.00 | 604 272 222.00 |
CU Autres participations | 176 849 832.00 | 141 778 379.00 | 35 071 453.00 | 176 849 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 762 500.00 | 169 525 000.00 | | 84 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 702 500.00 | 15 702 500.00 | | 15 702 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 024 697.00 | -129 505 621.00 | | -44 024 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 178 671.00 | 718 424.00 | | -99 178 671.00 |
DL TOTAL (I) | -42 738 368.00 | 56 440 303.00 | | -42 738 368.00 |
DP Provisions pour risques | 7 491 402.00 | 3 276 937.00 | | 7 491 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 491 402.00 | 3 276 937.00 | | 7 491 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 318.00 | 139 853.00 | | 95 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 988 023.00 | 266 330 794.00 | | 301 988 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 647.00 | 2 466 050.00 | | 2 227 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 376 923.00 | 11 937 605.00 | | 11 376 923.00 |
EA Autres dettes | 35 289 511.00 | 32 000 507.00 | | 35 289 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 977 421.00 | 312 874 808.00 | | 350 977 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 730 456.00 | 372 592 049.00 | | 315 730 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 555 481.00 | 14 443 244.00 | 53 998 725.00 | 39 555 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 555 481.00 | 14 443 244.00 | 53 998 725.00 | 39 555 481.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 276 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 778 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 463 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 274 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 317 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 038 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 823 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 546 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 340 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 012 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 949 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 496 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | 22 594.00 | | 2 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 019.00 | 60.00 | | 22 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 794 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 963.00 | 816 921.00 | | 24 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 964.00 | 181 030.00 | | 102 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 673.00 | | | 497 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 106 932.00 | | | 4 106 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707 569.00 | 181 030.00 | | 4 707 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 682 606.00 | 635 892.00 | | -4 682 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 364 214.00 | 60 869 503.00 | | 56 364 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 542 885.00 | 60 151 078.00 | | 155 542 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 178 671.00 | 718 424.00 | | -99 178 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 013 699.00 | | 56 712 118.00 | 504 013 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 659 045.00 | 384 480 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 995.00 | 24 676 988.00 | 536 010 835.00 | 37 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 995.00 | 17 943.00 | 4 450 332.00 | 37 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 262 033.00 | | 175 755.00 | 143 262 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 804 310.00 | | 343 942.00 | 7 804 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 947 357.00 | | 56 192 422.00 | 352 947 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 578.00 | 1 415 272.00 | 17 942.00 | 4 548 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099 071.00 | 396 504.00 | | 1 099 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 507.00 | 1 018 768.00 | 17 942.00 | 3 449 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 276 937.00 | 5 143 441.00 | 928 975.00 | 3 276 937.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 500 000.00 | 6 317 480.00 | | 134 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 938 000.00 | 92 657 859.00 | | 189 938 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 214 937.00 | 97 801 300.00 | 928 975.00 | 193 214 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 356 410.00 | 928 976.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 340 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 104 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 988 023.00 | 105 687 043.00 | 196 300 981.00 | 301 988 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 647.00 | 2 227 647.00 | | 2 227 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 109 305.00 | 4 109 305.00 | | 4 109 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 171 589.00 | 3 171 589.00 | | 3 171 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783 736.00 | 3 783 736.00 | | 3 783 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 463 023.00 | 207 463 023.00 | | 207 463 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 878.00 | 167 878.00 | | 167 878.00 |
UX Autres créances clients | 20 147 744.00 | 20 147 744.00 | | 20 147 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VB T. V. A. | 330 907.00 | 330 907.00 | | 330 907.00 |
VC Groupe et associés | 16 593 528.00 | 16 593 528.00 | | 16 593 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
VI Groupe et associés | 31 505 775.00 | 31 505 775.00 | | 31 505 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 990 000.00 | | | 60 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 815 747.00 | | | 24 815 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VP Divers | 7 924 014.00 | 7 924 014.00 | | 7 924 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213 882.00 | 1 213 882.00 | | 1 213 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 028.00 | 760 028.00 | | 760 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 447 168.00 | 253 447 168.00 | | 253 447 168.00 |
VW T.V.A. | 2 881 624.00 | 2 881 624.00 | | 2 881 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 977 421.00 | 154 676 441.00 | 196 300 981.00 | 350 977 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 451.00 | 502.00 | | 451.00 |