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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 79.00 | 482.00 | 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 850.00 | 13 893.00 | 13 957.00 | 27 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 876.00 | 13 972.00 | 49 904.00 | 63 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
BZ Autres créances | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CF Disponibilités | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 277.00 | | 195 277.00 | 195 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 153.00 | 13 972.00 | 245 180.00 | 259 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
DH Report à nouveau | 50 203.00 | 45 679.00 | | 50 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 727.00 | 4 524.00 | | 6 727.00 |
DL TOTAL (I) | 139 490.00 | 132 763.00 | | 139 490.00 |
DP Provisions pour risques | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 115.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 749.00 | 24 937.00 | | 27 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 908.00 | 20 043.00 | | 32 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 845.00 | 37 902.00 | | 28 845.00 |
EA Autres dettes | 10 834.00 | 21 477.00 | | 10 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 507.00 | 104 475.00 | | 100 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 180.00 | 237 238.00 | | 245 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 507.00 | 104 475.00 | | 100 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 886.00 | | 360 886.00 | 360 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 886.00 | | 360 886.00 | 360 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 630.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | 630.00 | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 796.00 | -630.00 | | -4 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 257.00 | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 153.00 | 303 855.00 | | 367 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 426.00 | 299 331.00 | | 360 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 727.00 | 4 524.00 | | 6 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 151.00 | | 43 725.00 | 25 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 63 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 27 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 701.00 | | 8 149.00 | 24 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 35 015.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 559.00 | 2 708.00 | 2 374.00 | 13 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | 2 708.00 | 2 374.00 | 13 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VP Divers | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 874.00 | 120 874.00 | | 120 874.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |