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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 905.00 | 1 543.00 | 1 362.00 | 2 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 651.00 | 72 139.00 | 8 512.00 | 80 651.00 |
040 Immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 197.00 | 73 681.00 | 18 516.00 | 92 197.00 |
060 Stock marchandises | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
072 Créances – Autres | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
084 Disponibilités | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 524.00 | | 87 524.00 | 87 524.00 |
110 Total général Actif | 179 721.00 | 73 681.00 | 106 040.00 | 179 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 557.00 | 100 089.00 | | 89 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 773.00 | 20 406.00 | | 20 773.00 |
230 Autres produits | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 972.00 | 120 496.00 | | 111 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 130.00 | 50 465.00 | | 47 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 034.00 | 18.00 | | 5 034.00 |
242 Autres charges externes. | 28 142.00 | 28 085.00 | | 28 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 4 697.00 | | 3 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 333.00 | 10 008.00 | | 8 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 278.00 | 3 015.00 | | 3 278.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 129.00 | 120 321.00 | | 119 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 157.00 | 175.00 | | -7 157.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 771.00 | 1 250.00 | | 771.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 82.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 394.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 451.00 | 912.00 | | -6 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 115.00 | | | 14 115.00 |