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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 016.00 | 125 312.00 | 5 704.00 | 131 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 970.00 | 153 266.00 | 75 704.00 | 228 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
110 Total général Actif | 278 357.00 | 153 266.00 | 125 091.00 | 278 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 444 538.00 | 453 976.00 | | 444 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 539.00 | 2 427.00 | | 1 539.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 1 212.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 477.00 | 457 614.00 | | 446 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 846.00 | 153 707.00 | | 150 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 778.00 | -2 613.00 | | -1 778.00 |
242 Autres charges externes. | 86 688.00 | 92 852.00 | | 86 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | 5 166.00 | | 5 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 171.00 | 130 155.00 | | 127 171.00 |
252 Charges sociales | 25 090.00 | 20 950.00 | | 25 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 330.00 | 15 927.00 | | 7 330.00 |
262 Autres charges | 28 219.00 | 28 000.00 | | 28 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 267.00 | 444 143.00 | | 429 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 209.00 | 13 472.00 | | 17 209.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 251.00 | 179.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 998.00 | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 821.00 | 12 295.00 | | 7 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 720.00 | | | 226 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |