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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 220.00 | 79 952.00 | 32 268.00 | 112 220.00 |
040 Immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 369.00 | 79 952.00 | 37 417.00 | 117 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
072 Créances – Autres | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
084 Disponibilités | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 789.00 | | 115 789.00 | 115 789.00 |
110 Total général Actif | 233 158.00 | 79 952.00 | 153 206.00 | 233 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 859.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 527.00 | | | 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 899.00 | | | 15 899.00 |