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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 026.00 | 9 737.00 | 289.00 | 10 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 032.00 | 9 737.00 | 42 295.00 | 52 032.00 |
BT Marchandises | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 220.00 | 9 737.00 | 56 483.00 | 66 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 132.00 | 20 780.00 | | 22 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | 1 352.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 30 782.00 | 30 382.00 | | 30 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 909.00 | | 15 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 785.00 | 6 092.00 | | 6 785.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 3 265.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 700.00 | 27 377.00 | | 25 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 483.00 | 57 759.00 | | 56 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 700.00 | 27 377.00 | | 25 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 425.00 | | 96 425.00 | 96 425.00 |
FG Production vendue services | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 566.00 | | 96 566.00 | 96 566.00 |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 937.00 | 99 525.00 | | 96 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 536.00 | 98 173.00 | | 96 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400.00 | 1 352.00 | | 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 586.00 | 152.00 | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | 152.00 | | 9 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 322.00 | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 463.00 | 4 377.00 | | 4 463.00 |
ST Autres comptes | 9 490.00 | 9 262.00 | | 9 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | 17 500.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | 1 026.00 | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 219.00 | 1 348.00 | | 1 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 143.00 | 11 718.00 | | 11 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 770.00 | 5 911.00 | | 4 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 773.00 | 39 959.00 | | 37 773.00 |