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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 409.00 | 18 457.00 | 6 952.00 | 25 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 094.00 | 18 457.00 | 87 637.00 | 106 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
BZ Autres créances | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 183.00 | | 231 183.00 | 231 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 277.00 | 18 457.00 | 318 820.00 | 337 277.00 |
CU Autres participations | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 043.00 | 16 274.00 | | 26 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 820.00 | 43 269.00 | | 44 820.00 |
DL TOTAL (I) | 290 917.00 | 266 098.00 | | 290 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 071.00 | 20 071.00 | | 13 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 9 566.00 | | 4 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 238.00 | 13 373.00 | | 10 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 903.00 | 43 010.00 | | 27 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 820.00 | 309 108.00 | | 318 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 433.00 | -17.00 | | 5 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 2 722.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 799.00 | 122 441.00 | | 145 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 980.00 | 79 172.00 | | 100 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 820.00 | 43 269.00 | | 44 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 094.00 | | | 106 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 986.00 | 4 471.00 | | 13 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 986.00 | 4 471.00 | | 13 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VI Groupe et associés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
VW T.V.A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |