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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 5 162.00 | 293.00 | 5 455.00 |
AH Fonds commercial | 348 340.00 | | 348 340.00 | 348 340.00 |
AP Constructions | 93 120.00 | 52 050.00 | 41 070.00 | 93 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 455.00 | 105 741.00 | 29 715.00 | 135 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 458.00 | 101 926.00 | 28 532.00 | 130 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 006.00 | 269 900.00 | 468 106.00 | 738 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 268.00 | | 252 268.00 | 252 268.00 |
BZ Autres créances | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 290 231.00 | | 1 290 231.00 | 1 290 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 328.00 | | 1 821 328.00 | 1 821 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 334.00 | 269 900.00 | 2 289 434.00 | 2 559 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
CU Autres participations | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 628 659.00 | 436 418.00 | | 628 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 361.00 | 202 242.00 | | 265 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 020.00 | 1 078 659.00 | | 1 334 020.00 |
DP Provisions pour risques | 158 872.00 | 158 872.00 | | 158 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 872.00 | 158 872.00 | | 158 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | 24 722.00 | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 207.00 | 43 438.00 | | 28 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 229.00 | 300 822.00 | | 296 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 727.00 | 240 159.00 | | 178 727.00 |
EA Autres dettes | 68 109.00 | 13 791.00 | | 68 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 578.00 | 146 504.00 | | 223 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 542.00 | 769 435.00 | | 796 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 434.00 | 2 006 967.00 | | 2 289 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 542.00 | 767 743.00 | | 796 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 971.00 | | 36 036.00 | 701 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 794.00 | | | 353 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 392.00 | | 36 036.00 | 336 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 638.00 | 38 262.00 | | 231 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 263.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 717.00 | 37 999.00 | | 221 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 872.00 | | | 158 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 872.00 | | | 158 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 229.00 | 296 229.00 | | 296 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 578.00 | 223 578.00 | | 223 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 252 268.00 | 252 268.00 | | 252 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VP Divers | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
VW T.V.A. | 124 207.00 | 124 207.00 | | 124 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 542.00 | 796 542.00 | | 796 542.00 |