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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 806.00 | 141 052.00 | 15 754.00 | 156 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 052.00 | 72 850.00 | 40 202.00 | 113 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 666.00 | 216 302.00 | 143 363.00 | 359 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 938.00 | | 620 938.00 | 620 938.00 |
BZ Autres créances | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 866.00 | | 243 866.00 | 243 866.00 |
CF Disponibilités | 181 091.00 | | 181 091.00 | 181 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 061.00 | | 1 106 061.00 | 1 106 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 727.00 | 216 302.00 | 1 249 424.00 | 1 465 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
CU Autres participations | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 178.00 | 459 242.00 | | 465 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 715.00 | 107 936.00 | | 145 715.00 |
DL TOTAL (I) | 665 894.00 | 622 178.00 | | 665 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 026.00 | 66 633.00 | | 34 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 719.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 637.00 | 272 739.00 | | 245 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 734.00 | 237 910.00 | | 263 734.00 |
EA Autres dettes | 8 986.00 | 49 587.00 | | 8 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 531.00 | 627 587.00 | | 583 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 424.00 | 1 249 765.00 | | 1 249 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 231.00 | 627 587.00 | | 575 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 145.00 | 123 337.00 | 1 740 482.00 | 1 617 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 145.00 | 123 337.00 | 1 740 482.00 | 1 617 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 564.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | 889.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 728.00 | 37 858.00 | | 48 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 165.00 | 1 726 537.00 | | 1 765 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 450.00 | 1 618 601.00 | | 1 619 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 715.00 | 107 936.00 | | 145 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 058.00 | | 20 243.00 | 350 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 635.00 | 359 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 635.00 | 113 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 766.00 | | 10 440.00 | 148 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 884.00 | | 9 803.00 | 113 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 373.00 | 26 564.00 | 10 635.00 | 200 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 361.00 | 10 091.00 | | 133 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 012.00 | 16 473.00 | 10 635.00 | 67 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 637.00 | 245 637.00 | | 245 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
UX Autres créances clients | 620 938.00 | 620 938.00 | | 620 938.00 |
VB T. V. A. | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 805.00 | 25 505.00 | 8 300.00 | 33 805.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 312.00 | 705 312.00 | | 705 312.00 |
VW T.V.A. | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 531.00 | 575 231.00 | 8 300.00 | 583 531.00 |