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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 108.00 | 1 891.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 562.00 | 96 545.00 | 58 016.00 | 154 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 597.00 | 96 654.00 | 62 942.00 | 159 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 411.00 | 24 044.00 | 236 366.00 | 260 411.00 |
BZ Autres créances | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
CF Disponibilités | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 683.00 | 24 044.00 | 321 638.00 | 345 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 281.00 | 120 699.00 | 384 581.00 | 505 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DH Report à nouveau | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
DL TOTAL (I) | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 357.00 | | | 212 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 536.00 | | | 339 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 581.00 | | | 384 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 480.00 | | | 293 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
FG Production vendue services | 755 940.00 | | 755 940.00 | 755 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 398.00 | | 770 398.00 | 770 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 648.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 290.00 | | | -6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 138.00 | | | 792 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 406.00 | | | 786 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 255.00 | | 38 842.00 | 154 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 159 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 156 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 020.00 | | 37 042.00 | 153 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 800.00 | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 608.00 | 15 648.00 | 12 602.00 | 93 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 608.00 | 15 648.00 | 12 602.00 | 93 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 357.00 | 212 357.00 | | 212 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 234 754.00 | 234 754.00 | | 234 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VB T. V. A. | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 632.00 | 12 411.00 | 22 022.00 | 42 632.00 |
VI Groupe et associés | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VP Divers | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 765.00 | 325 730.00 | 3 035.00 | 328 765.00 |
VW T.V.A. | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 536.00 | 293 480.00 | 37 857.00 | 339 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
ST Autres comptes | 292 415.00 | | | 292 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 993.00 | | | 148 993.00 |
YT Sous‐traitance | 187 008.00 | | | 187 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 190.00 | | | 584 190.00 |