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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 732 275.00 | 1 571 922.00 | 3 160 353.00 | 4 732 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 276.00 | 1 571 922.00 | 3 160 354.00 | 4 732 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
BZ Autres créances | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 372.00 | | 325 372.00 | 325 372.00 |
CF Disponibilités | 87 308.00 | | 87 308.00 | 87 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 865.00 | | 627 865.00 | 627 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 141.00 | 1 571 922.00 | 3 788 218.00 | 5 360 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 847.00 | -305 701.00 | | -192 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 717.00 | 112 855.00 | | 60 717.00 |
DL TOTAL (I) | 254 870.00 | 194 153.00 | | 254 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806 768.00 | 3 038 623.00 | | 2 806 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 922.00 | 660 509.00 | | 482 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 727.00 | 62 128.00 | | 47 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 003.00 | 24 910.00 | | 21 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 348.00 | 3 961 099.00 | | 3 533 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 218.00 | 4 155 252.00 | | 3 788 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 608 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 359.00 | 7 000.00 | | 5 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 445.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 956.00 | 6 555.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 138.00 | 691 403.00 | | 621 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 421.00 | 578 548.00 | | 560 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 717.00 | 112 855.00 | | 60 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 276.00 | | | 4 732 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 732 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 732 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732 275.00 | | | 4 732 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 922.00 | 482 922.00 | | 482 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
UX Autres créances clients | 167 440.00 | 167 440.00 | | 167 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 806 590.00 | 249 369.00 | 1 120 461.00 | 2 806 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 622.00 | | | 406 622.00 |
VP Divers | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 185.00 | 215 185.00 | | 215 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 348.00 | 976 127.00 | 1 120 461.00 | 3 533 348.00 |