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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 947.00 | 38 712.00 | 29 235.00 | 67 947.00 |
040 Immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 240.00 | 38 712.00 | 47 527.00 | 86 240.00 |
060 Stock marchandises | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
072 Créances – Autres | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 515.00 | | 104 515.00 | 104 515.00 |
110 Total général Actif | 190 755.00 | 38 712.00 | 152 042.00 | 190 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 343.00 | | | 352 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 516.00 | | | 355 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 697.00 | | | 223 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
252 Charges sociales | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
262 Autres charges | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 419.00 | | | 335 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
294 Charges financières | 747.00 | | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 223.00 | | | 51 223.00 |