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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AP Constructions | 37 534.00 | 25 840.00 | 11 694.00 | 37 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 544.00 | 37 408.00 | 35 136.00 | 72 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 408.00 | 77 542.00 | 63 867.00 | 141 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 229.00 | 143 769.00 | 114 460.00 | 258 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 140.00 | 24 028.00 | 2 252 112.00 | 2 276 140.00 |
BZ Autres créances | 202 361.00 | | 202 361.00 | 202 361.00 |
CF Disponibilités | 122 872.00 | | 122 872.00 | 122 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 055.00 | 24 028.00 | 3 083 027.00 | 3 107 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 284.00 | 167 797.00 | 3 197 487.00 | 3 365 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | | | 64.00 |
DH Report à nouveau | -120 182.00 | | | -120 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
DL TOTAL (I) | 810 945.00 | | | 810 945.00 |
DP Provisions pour risques | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 205.00 | | | 191 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 255.00 | | | 302 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 254.00 | | | 1 092 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 894.00 | | | 384 894.00 |
EA Autres dettes | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 710.00 | | | 309 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 523.00 | | | 2 319 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 487.00 | | | 3 197 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 900.00 | | | 2 299 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 875.00 | | | 157 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 797.00 | | 208 797.00 | 208 797.00 |
FD Production vendue biens | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
FG Production vendue services | 6 142 251.00 | | 6 142 251.00 | 6 142 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 356 910.00 | | 6 356 910.00 | 6 356 910.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 019.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 235 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 449.00 | | | 6 448 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317 386.00 | | | 6 317 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 254.00 | | | 116 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 013.00 | | 24 074.00 | 271 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 858.00 | 258 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 858.00 | 251 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 338.00 | | 24 006.00 | 264 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | 67.00 | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 936.00 | 35 690.00 | 36 858.00 | 144 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 958.00 | 35 690.00 | 36 858.00 | 141 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 490.00 | 67 019.00 | 11 490.00 | 11 490.00 |
6T Sur comptes clients | 10 453.00 | 13 575.00 | | 10 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 453.00 | 13 575.00 | | 10 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 254.00 | 1 092 254.00 | | 1 092 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 491.00 | 124 491.00 | | 124 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 710.00 | 309 710.00 | | 309 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 643.00 | 2 245 643.00 | | 2 245 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
VB T. V. A. | 163 530.00 | 163 530.00 | | 163 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 875.00 | 157 875.00 | | 157 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 330.00 | 17 342.00 | 15 988.00 | 33 330.00 |
VI Groupe et associés | 302 255.00 | 302 255.00 | | 302 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 914.00 | 2 453 653.00 | 34 261.00 | 2 487 914.00 |
VW T.V.A. | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 888.00 | 2 299 900.00 | 15 988.00 | 2 315 888.00 |