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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 872.00 | 986.00 | 168 886.00 | 169 872.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 929.00 | 986.00 | 168 942.00 | 169 929.00 |
CU Autres participations | 168 886.00 | | 168 886.00 | 168 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 224.00 | -31 363.00 | | -22 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 252.00 | 9 139.00 | | -3 252.00 |
DK Provisions réglementées | 5 554.00 | 4 610.00 | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 100 577.00 | 102 885.00 | | 100 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 812.00 | 56 601.00 | | 40 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 155.00 | 19 206.00 | | 18 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 2 188.00 | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 365.00 | 77 997.00 | | 68 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 942.00 | 180 883.00 | | 168 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 521.00 | 37 319.00 | | 43 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 468.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944.00 | 1 110.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 1 110.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -1 110.00 | | -944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32.00 | 19 172.00 | | 32.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285.00 | 10 032.00 | | 3 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 252.00 | 9 139.00 | | -3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 872.00 | | | 169 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986.00 | | | 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 886.00 | | | 168 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | | | 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986.00 | | | 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 610.00 | 944.00 | | 4 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610.00 | 944.00 | | 4 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 812.00 | 15 968.00 | 24 844.00 | 40 812.00 |
VI Groupe et associés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 365.00 | 43 521.00 | 24 844.00 | 68 365.00 |