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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 227.00 | 144 969.00 | 45 257.00 | 190 227.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 755.00 | 145 233.00 | 316 522.00 | 461 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
060 Stock marchandises | 58 686.00 | 2 150.00 | 56 536.00 | 58 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 368.00 | 1 097.00 | 55 270.00 | 56 368.00 |
072 Créances – Autres | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
084 Disponibilités | 191 564.00 | | 191 564.00 | 191 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 218.00 | 3 247.00 | 358 970.00 | 362 218.00 |
110 Total général Actif | 823 974.00 | 148 481.00 | 675 493.00 | 823 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 066.00 | | | 463 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |