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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 977.00 | 523.00 | 454.00 | 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 114.00 | 15 246.00 | 7 868.00 | 23 114.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 84 091.00 | 15 769.00 | 68 321.00 | 84 091.00 |
060 Stock marchandises | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
072 Créances – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
084 Disponibilités | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 236.00 | | 127 236.00 | 127 236.00 |
110 Total général Actif | 211 326.00 | 15 769.00 | 195 557.00 | 211 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 720.00 | 174 459.00 | | 179 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 906.00 | 50 976.00 | | 51 906.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 627.00 | 225 439.00 | | 231 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 780.00 | 95 572.00 | | 113 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 488.00 | 3 706.00 | | -4 488.00 |
242 Autres charges externes. | 46 403.00 | 48 988.00 | | 46 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 435.00 | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 613.00 | 41 839.00 | | 35 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 840.00 | 2 711.00 | | 1 840.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 942.00 | 194 265.00 | | 194 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 685.00 | 31 174.00 | | 36 685.00 |
280 Produits financiers | 345.00 | 441.00 | | 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
294 Charges financières | 985.00 | 1 247.00 | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 918.00 | 45.00 | | 5 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 4 555.00 | | 5 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 638.00 | 25 768.00 | | 30 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 402.00 | | | 28 402.00 |