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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 319.00 | 6 156.00 | 164.00 | 6 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578.00 | 967.00 | 4 612.00 | 5 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 429.00 | 1 391.00 | 11 037.00 | 12 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 126.00 | 8 513.00 | 17 613.00 | 26 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 107.00 | 22 353.00 | 804 754.00 | 827 107.00 |
BZ Autres créances | 166 911.00 | | 166 911.00 | 166 911.00 |
CF Disponibilités | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 558.00 | 22 353.00 | 1 023 205.00 | 1 045 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 684.00 | 30 867.00 | 1 040 817.00 | 1 071 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 45 061.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 877.00 | | | -16 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 506.00 | -61 937.00 | | 30 506.00 |
DL TOTAL (I) | 14 730.00 | -15 777.00 | | 14 730.00 |
DP Provisions pour risques | 12 573.00 | 9 308.00 | | 12 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 573.00 | 9 308.00 | | 12 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518.00 | 216.00 | | 3 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 576.00 | 93 206.00 | | 516 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 798.00 | 155 888.00 | | 491 798.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 504.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 515.00 | 249 814.00 | | 1 013 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 817.00 | 243 345.00 | | 1 040 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 515.00 | 249 814.00 | | 1 013 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 166 397.00 | 713.00 | 3 167 110.00 | 3 166 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 397.00 | 713.00 | 3 167 110.00 | 3 166 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 816.00 | 18 479.00 | | 35 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 1 504.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 1 504.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 313.00 | 7 213.00 | | 29 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 821.00 | 7 213.00 | | 29 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 592.00 | -5 708.00 | | -29 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 867.00 | 1 026 904.00 | | 3 196 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 361.00 | 1 088 841.00 | | 3 166 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 506.00 | -61 937.00 | | 30 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 595.00 | | 19 637.00 | 8 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 26 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 18 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | 339.00 | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | | 17 498.00 | 2 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 138.00 | 3 481.00 | 2 106.00 | 7 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 176.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 3 306.00 | 2 106.00 | 1 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 308.00 | 3 266.00 | | 9 308.00 |
6T Sur comptes clients | 8 493.00 | 13 860.00 | | 8 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 493.00 | 13 860.00 | | 8 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 801.00 | 17 126.00 | | 17 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 576.00 | 516 576.00 | | 516 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 449.00 | 149 449.00 | | 149 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 800 419.00 | 800 419.00 | | 800 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VB T. V. A. | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 788.00 | 1 024 788.00 | | 1 024 788.00 |
VW T.V.A. | 158 725.00 | 158 725.00 | | 158 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 515.00 | 1 013 515.00 | | 1 013 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 044.00 | 7 122.00 | | 22 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 788.00 | 15 978.00 | | 34 788.00 |
ST Autres comptes | 242 822.00 | 130 207.00 | | 242 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 553.00 | 2 296.00 | | 17 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 12.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 869 045.00 | 531 787.00 | | 869 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 528 371.00 | | | 528 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 035.00 | 4 203.00 | | 12 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 079.00 | 11 325.00 | | 34 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 902.00 | 204 603.00 | | 635 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 028.00 | 112 619.00 | | 297 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 692 580.00 | 680 268.00 | | 1 692 580.00 |