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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 089.00 | 16 901.00 | 188.00 | 17 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 411.00 | 286 521.00 | 145 890.00 | 432 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 111.00 | 303 422.00 | 179 689.00 | 483 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 783.00 | | 1 218 783.00 | 1 218 783.00 |
BZ Autres créances | 84 712.00 | | 84 712.00 | 84 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 174 254.00 | | 1 174 254.00 | 1 174 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 240.00 | | 215 240.00 | 215 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 989.00 | | 3 292 989.00 | 3 292 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 101.00 | 303 422.00 | 3 472 679.00 | 3 776 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | 76 275.00 | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 850.00 | 599 591.00 | | 537 850.00 |
DL TOTAL (I) | 868 715.00 | 1 005 865.00 | | 868 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 540.00 | 820 294.00 | | 1 205 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 149.00 | 351 056.00 | | 433 149.00 |
EA Autres dettes | 8 856.00 | 12 042.00 | | 8 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 418.00 | 756 674.00 | | 956 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 963.00 | 1 940 066.00 | | 2 603 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 679.00 | 2 945 931.00 | | 3 472 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 963.00 | 1 940 066.00 | | 2 603 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 076 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 994 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 070 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 072 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 678 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 897.00 | |
GE Autres charges | | | 142 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 337 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 89 860.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 992.00 | 89 860.00 | | 76 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 102.00 | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 693.00 | 108 980.00 | | 50 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 258.00 | 109 082.00 | | 52 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 734.00 | -19 222.00 | | 24 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 745.00 | 299 217.00 | | 237 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165 329.00 | 9 182 373.00 | | 9 165 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627 479.00 | 8 582 782.00 | | 8 627 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 850.00 | 599 591.00 | | 537 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 234.00 | | | 371 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 005.00 | | | 321 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 505.00 | 38 897.00 | 32 981.00 | 297 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 502.00 | 399.00 | | 16 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 003.00 | 38 499.00 | 32 981.00 | 281 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 540.00 | 1 205 540.00 | | 1 205 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956 418.00 | 956 418.00 | | 956 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 783.00 | 12 187 831.00 | | 1 218 783.00 |
VP Divers | 84 712.00 | 84 712.00 | | 84 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 149.00 | 433 149.00 | | 433 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 240.00 | 215 240.00 | | 215 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 247.00 | 1 518 735.00 | 31 512.00 | 1 550 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 963.00 | 2 603 963.00 | | 2 603 963.00 |