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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 878.00 | 61 113.00 | 765.00 | 61 878.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 833.00 | 242 067.00 | 168 765.00 | 410 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 527.00 | 84 704.00 | 161 822.00 | 246 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 026.00 | 387 885.00 | 774 141.00 | 1 162 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BT Marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BZ Autres créances | 85 371.00 | 14 399.00 | 70 971.00 | 85 371.00 |
CF Disponibilités | 105 099.00 | | 105 099.00 | 105 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 877.00 | 14 399.00 | 205 478.00 | 219 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 904.00 | 402 284.00 | 979 619.00 | 1 381 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 788.00 | 37 447.00 | | 53 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 109.00 | 18 340.00 | | 28 109.00 |
DL TOTAL (I) | 114 898.00 | 86 788.00 | | 114 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 972.00 | 295 551.00 | | 216 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 444.00 | 407 324.00 | | 409 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 473.00 | 75 984.00 | | 96 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 831.00 | 133 903.00 | | 141 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 721.00 | 912 763.00 | | 864 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 619.00 | 999 552.00 | | 979 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 297.00 | 706 342.00 | | 746 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 797.00 | | 21 469.00 | 1 141 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 1 162 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 657 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 131.00 | | 21 469.00 | 637 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 635.00 | 79 490.00 | 1 240.00 | 309 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 443.00 | 4 670.00 | | 56 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 192.00 | 74 820.00 | 1 240.00 | 253 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 972.00 | 98 548.00 | 118 424.00 | 216 972.00 |
VI Groupe et associés | 409 445.00 | 409 445.00 | | 409 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 094.00 | | | 91 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 182.00 | 102 394.00 | 6 787.00 | 109 182.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 721.00 | 746 297.00 | 118 424.00 | 864 721.00 |