| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 282.00 | 1 402.00 | 1 751 880.00 | 1 753 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 834.00 | 1 402.00 | 1 756 432.00 | 1 757 834.00 |
CU Autres participations | 1 751 880.00 | | 1 751 880.00 | 1 751 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 251 466.00 | 163 901.00 | | 251 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 443.00 | 87 565.00 | | 141 443.00 |
DK Provisions réglementées | 857.00 | 657.00 | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 394 866.00 | 253 223.00 | | 394 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 866.00 | 584 592.00 | | 485 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 120.00 | 922 386.00 | | 813 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 8 652.00 | | 7 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 206.00 | 32 891.00 | | 55 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 566.00 | 1 548 521.00 | | 1 361 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 432.00 | 1 801 744.00 | | 1 756 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 604.00 | 87 656.00 | | 325 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 5 811.00 | | 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 288.00 | 33 299.00 | | 57 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 000.00 | 156 000.00 | | 256 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 557.00 | 68 435.00 | | 114 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 443.00 | 87 565.00 | | 141 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 282.00 | | | 1 753 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 880.00 | | | 1 751 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | 280.00 | | 1 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122.00 | 280.00 | | 1 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657.00 | 200.00 | | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | 200.00 | | 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 881.00 | 68 881.00 | 150 000.00 | 717 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 818.00 | 98 855.00 | 320 869.00 | 485 818.00 |
VI Groupe et associés | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VW T.V.A. | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 566.00 | 325 604.00 | 470 869.00 | 1 361 566.00 |