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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
AP Constructions | 107 176.00 | 96 649.00 | 10 527.00 | 107 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 979.00 | 240 260.00 | 34 719.00 | 274 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 921 335.00 | 832 664.00 | 88 671.00 | 921 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 441.00 | 31 906.00 | 26 536.00 | 58 441.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CF Disponibilités | 138 906.00 | | 138 906.00 | 138 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 645.00 | 31 906.00 | 176 740.00 | 208 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 980.00 | 864 570.00 | 265 411.00 | 1 129 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
CU Autres participations | 495 475.00 | 495 322.00 | 152.00 | 495 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 298.00 | -28 614.00 | | -217 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 782.00 | -188 684.00 | | -261 782.00 |
DL TOTAL (I) | -341 203.00 | -79 421.00 | | -341 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 582.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 387.00 | 1 162 670.00 | | 581 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 755.00 | 5 961.00 | | 11 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 278.00 | 11 643.00 | | 13 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 613.00 | 1 180 976.00 | | 606 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 411.00 | 1 101 555.00 | | 265 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 613.00 | 1 180 976.00 | | 606 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 365.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 114.00 | 1 517.00 | | 6 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 114.00 | 1 517.00 | | 6 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | 1 517.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 192.00 | 94 814.00 | | 50 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 974.00 | 283 497.00 | | 311 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 782.00 | -188 684.00 | | -261 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 428.00 | | 29 796.00 | 1 540 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648 889.00 | 774 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 889.00 | 921 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 158.00 | | 29 796.00 | 1 393 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 314.00 | 1 768.00 | | 95 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 314.00 | 1 768.00 | | 95 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 240 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 320.00 | 18 586.00 | | 13 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 642.00 | 258 846.00 | | 508 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 642.00 | 258 846.00 | | 508 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 586.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 602.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 979.00 | 274 979.00 | | 274 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 581 387.00 | 581 387.00 | | 581 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 718.00 | 344 718.00 | | 344 718.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 493.00 | 606 493.00 | | 606 493.00 |