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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 563.00 | 28 138.00 | 4 425.00 | 32 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 153.00 | 30 568.00 | 484 585.00 | 515 153.00 |
BT Marchandises | 90 895.00 | | 90 895.00 | 90 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BZ Autres créances | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
CF Disponibilités | 61 485.00 | | 61 485.00 | 61 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 967.00 | | 226 967.00 | 226 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 120.00 | 30 568.00 | 711 552.00 | 742 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 114 569.00 | 77 053.00 | | 114 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 047.00 | 37 515.00 | | 31 047.00 |
DL TOTAL (I) | 173 116.00 | 142 069.00 | | 173 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 156.00 | 338 439.00 | | 297 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 039.00 | 122 914.00 | | 138 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 296.00 | 78 899.00 | | 77 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 943.00 | 23 968.00 | | 25 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 436.00 | 564 221.00 | | 538 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 552.00 | 706 290.00 | | 711 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 868.00 | | 5 286.00 | 519 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 515 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 34 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 708.00 | | 5 286.00 | 39 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 720.00 | 4 665.00 | 3 817.00 | 29 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 720.00 | 4 665.00 | 3 817.00 | 29 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 156.00 | 41 830.00 | 172 953.00 | 297 156.00 |
VI Groupe et associés | 138 040.00 | 138 040.00 | | 138 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 746.00 | 74 586.00 | 160.00 | 74 746.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 436.00 | 283 110.00 | 172 953.00 | 538 436.00 |