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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 794.00 | | 580 794.00 | 580 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 946.00 | 47 829.00 | 37 117.00 | 84 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 842.00 | 114 362.00 | 77 480.00 | 191 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 423.00 | 162 191.00 | 707 232.00 | 869 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BT Marchandises | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CF Disponibilités | 190 184.00 | | 190 184.00 | 190 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 982.00 | | 315 982.00 | 315 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 405.00 | 162 191.00 | 1 023 214.00 | 1 185 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 196.00 | 83 535.00 | | 138 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 352.00 | 54 661.00 | | 74 352.00 |
DL TOTAL (I) | 256 549.00 | 182 196.00 | | 256 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 106.00 | 315 765.00 | | 241 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 019.00 | 342 538.00 | | 341 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 633.00 | 143 158.00 | | 146 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 907.00 | 23 763.00 | | 37 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 665.00 | 825 225.00 | | 766 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 214.00 | 1 007 421.00 | | 1 023 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 382.00 | | | 866 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 748.00 | | | 273 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 792.00 | 43 399.00 | | 118 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 792.00 | 43 399.00 | | 118 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 633.00 | 146 633.00 | | 146 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 019.00 | 341 019.00 | | 341 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 105.00 | 76 125.00 | 164 980.00 | 241 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 587.00 | | | 74 587.00 |
VP Divers | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 434.00 | 30 356.00 | 11 079.00 | 41 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 664.00 | 601 685.00 | 164 980.00 | 766 664.00 |