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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AN Terrains | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
AP Constructions | 220 655.00 | 218 162.00 | 2 494.00 | 220 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 515.00 | 82 204.00 | 31 311.00 | 113 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 976.00 | 211 027.00 | 13 949.00 | 224 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 681.00 | 512 559.00 | 80 123.00 | 592 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
BP En cours de production de services | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 199.00 | 317.00 | 575 882.00 | 576 199.00 |
BZ Autres créances | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
CF Disponibilités | 263 947.00 | | 263 947.00 | 263 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 010.00 | 317.00 | 1 029 694.00 | 1 030 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 692.00 | 512 875.00 | 1 109 817.00 | 1 622 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 269 646.00 | 321 642.00 | | 269 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 873.00 | -51 996.00 | | -93 873.00 |
DL TOTAL (I) | 262 261.00 | 356 134.00 | | 262 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 481.00 | 7 170.00 | | 18 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 093.00 | 191 421.00 | | 214 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 902.00 | 159 229.00 | | 451 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 831.00 | 102 353.00 | | 70 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 522.00 | 69 429.00 | | 88 522.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 556.00 | 529 602.00 | | 847 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 817.00 | 893 006.00 | | 1 109 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 088.00 | 529 602.00 | | 842 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
6T Sur comptes clients | 317.00 | | | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | | | 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 093.00 | 214 093.00 | | 214 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 481.00 | 13 013.00 | 5 468.00 | 18 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 963.00 | 691 363.00 | 600.00 | 691 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 654.00 | 390 185.00 | 5 468.00 | 395 654.00 |