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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 350.00 | 4 996.00 | 27 354.00 | 32 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 045.00 | 2 746.00 | 9 299.00 | 12 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 600.00 | 7 742.00 | 121 858.00 | 129 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BN En cours de production de biens | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 838.00 | | 60 838.00 | 60 838.00 |
BZ Autres créances | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CF Disponibilités | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 931.00 | | 102 931.00 | 102 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 531.00 | 7 742.00 | 224 789.00 | 232 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DH Report à nouveau | -29 983.00 | | | -29 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
DL TOTAL (I) | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 510.00 | | | 184 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 789.00 | | | 224 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 752.00 | | | 146 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 225 408.00 | |
FG Production vendue services | 314 623.00 | | 314 623.00 | 314 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 408.00 | |
FM Production stockée | | | 1 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 928.00 | | | 232 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 650.00 | | | 212 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 600.00 | | 8 079.00 | 129 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 395.00 | | 8 079.00 | 44 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 742.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 944.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 712.00 | 16 944.00 | 71 814.00 | 112 712.00 |
VI Groupe et associés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VP Divers | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 458.00 | 79 253.00 | 5 205.00 | 84 458.00 |
VW T.V.A. | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 510.00 | 88 742.00 | 71 814.00 | 184 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
ST Autres comptes | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
YT Sous‐traitance | 329.00 | | | 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |