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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 441.00 | 30 053.00 | 100 388.00 | 130 441.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 641.00 | 30 053.00 | 100 588.00 | 130 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167 059.00 | | 167 059.00 | 167 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404 493.00 | | 404 493.00 | 404 493.00 |
072 Créances – Autres | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
084 Disponibilités | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 202.00 | | 624 202.00 | 624 202.00 |
110 Total général Actif | 754 843.00 | 30 053.00 | 724 790.00 | 754 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 221.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 423 779.00 | 317 323.00 | | 1 423 779.00 |
222 Production stockée | 102 939.00 | 5 000.00 | | 102 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 715.00 | 819.00 | | 715.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 527 439.00 | 323 145.00 | | 1 527 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 545 788.00 | 143 380.00 | | 545 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44 120.00 | -15 000.00 | | -44 120.00 |
242 Autres charges externes. | 577 848.00 | 93 389.00 | | 577 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 262.00 | 158.00 | | 8 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 201.00 | 17 377.00 | | 225 201.00 |
252 Charges sociales | 106 358.00 | 7 495.00 | | 106 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 166.00 | 5 887.00 | | 24 166.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 443 512.00 | 252 697.00 | | 1 443 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 927.00 | 70 448.00 | | 83 927.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 144.00 | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 2.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 065.00 | 70 302.00 | | 82 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 270 089.00 | | | 270 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 434.00 | | | 169 434.00 |